有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年8月17日現在) | 第9期 (2019年8月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 278,555,790 | 99,328,604 | |||
| 株式 | 3,831,983,900 | 2,949,621,400 | |||
| 未収入金 | 49,505,418 | 98,650,791 | |||
| 未収配当金 | 4,964,452 | 3,824,694 | |||
| 流動資産合計 | 4,165,009,560 | 3,151,425,489 | |||
| 資産合計 | 4,165,009,560 | 3,151,425,489 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 22,940,173 | 49,492,447 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,210,553 | 915,327 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,158,705 | 31,120,948 | |||
| 未払利息 | 763 | 272 | |||
| その他未払費用 | 878,375 | 986,484 | |||
| 流動負債合計 | 66,188,569 | 82,515,478 | |||
| 負債合計 | 66,188,569 | 82,515,478 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 998,981,572 | 872,967,318 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,099,839,419 | 2,195,942,693 | |||
| (分配準備積立金) | 2,147,036,068 | 1,833,320,090 | |||
| 元本等合計 | 4,098,820,991 | 3,068,910,011 | |||
| 純資産合計 | 4,098,820,991 | 3,068,910,011 | |||
| 負債純資産合計 | 4,165,009,560 | 3,151,425,489 | |||
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