有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年8月17日現在) | 第7期 (平成29年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 109,417,534 | 87,409,577 | |||
| 株式 | 3,580,679,100 | 3,717,015,700 | |||
| 未収入金 | 19,264,253 | 68,103,330 | |||
| 未収配当金 | 3,396,400 | 2,190,800 | |||
| 流動資産合計 | 3,712,757,287 | 3,874,719,407 | |||
| 資産合計 | 3,712,757,287 | 3,874,719,407 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 37,011,730 | 35,030,554 | |||
| 未払解約金 | 6,369,680 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,024,809 | 984,168 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,843,477 | 33,461,649 | |||
| 未払利息 | 299 | 239 | |||
| その他未払費用 | 786,078 | 893,954 | |||
| 流動負債合計 | 80,036,073 | 70,370,564 | |||
| 負債合計 | 80,036,073 | 70,370,564 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,311,159,436 | 1,029,181,816 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,321,561,778 | 2,775,167,027 | |||
| (分配準備積立金) | 1,790,552,509 | 2,294,060,531 | |||
| 元本等合計 | 3,632,721,214 | 3,804,348,843 | |||
| 純資産合計 | 3,632,721,214 | 3,804,348,843 | |||
| 負債純資産合計 | 3,712,757,287 | 3,874,719,407 | |||
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