- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/23-2026/07/21)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年 7月22日現在) | 第16期 (2026年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,494,519 | 2,317,910 |
| 親投資信託受益証券 | 830,905,375 | 1,368,600,270 |
| 未収入金 | 245,590 | 368,716 |
| 未収利息 | 19 | 62 |
| 流動資産合計 | 832,645,503 | 1,371,286,958 |
| 資産合計 | 832,645,503 | 1,371,286,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 207,948 | 306,216 |
| 未払受託者報酬 | 143,951 | 222,149 |
| 未払委託者報酬 | 1,295,516 | 1,999,279 |
| その他未払費用 | 9,534 | 22,150 |
| 流動負債合計 | 1,656,949 | 2,549,794 |
| 負債合計 | 1,656,949 | 2,549,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,896,126 | 612,433,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 415,092,428 | 756,304,114 |
| (分配準備積立金) | 227,197,202 | 309,627,349 |
| 元本等合計 | 830,988,554 | 1,368,737,164 |
| 純資産合計 | 830,988,554 | 1,368,737,164 |
| 負債純資産合計 | 832,645,503 | 1,371,286,958 |
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