- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/15-2026/07/13)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年 7月14日現在) | 第16期 (2026年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,297,977 | 5,700,647 |
| 投資信託受益証券 | 286,547,749 | 317,909,150 |
| 親投資信託受益証券 | 10,231 | 10,298 |
| 未収利息 | 57 | 154 |
| 流動資産合計 | 290,856,014 | 323,620,249 |
| 資産合計 | 290,856,014 | 323,620,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,689 | 46,019 |
| 未払受託者報酬 | 45,105 | 51,268 |
| 未払委託者報酬 | 676,489 | 768,951 |
| その他未払費用 | 2,954 | 5,068 |
| 流動負債合計 | 775,237 | 871,306 |
| 負債合計 | 775,237 | 871,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,379,626 | 92,039,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,701,151 | 230,708,953 |
| (分配準備積立金) | 131,588,567 | 160,050,583 |
| 元本等合計 | 290,080,777 | 322,748,943 |
| 純資産合計 | 290,080,777 | 322,748,943 |
| 負債純資産合計 | 290,856,014 | 323,620,249 |
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