臨時報告書(内国特定有価証券)

「HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

当ファンドにおいて第55期から第57期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
計算期間	第55期	第56期	第57期
	2015年2月10日～ 2015年3月 9日	2015年3月10日～ 2015年4月 7日	2015年4月8日～ 2015年5月7日
収益分配金 (一万口当たり、税込み)	100円	100円	100円
期末純資産総額	83,052,591,133円	84,308,781,852円	80,299,885,309円
期末受益権口数	101,984,886,809口	104,256,286,792口	105,549,568,995口
期末基準価額 (一万口当たり、分配後)	8,144円	8,087円	7,608円
期中騰落率	△ 4.02%	0.53%	△ 4.69%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。