「HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

当ファンドにおいて第79期から第81期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
計算期間	第79期	第80期	第81期
	2017年2月8日～ 2017年3月7日	2017年3月8日～ 2017年4月7日	2017年4月8日～ 2017年5月8日
収益分配金 (一万口当たり、税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	46,270,699,401円	45,321,213,409円	45,358,116,247円
期末受益権口数	76,652,143,189口	75,058,750,741口	74,418,146,100口
期末基準価額 (一万口当たり、分配後)	6,036円	6,038円	6,095円
期中騰落率	3.55%	0.61%	1.52%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。