臨時報告書(内国特定有価証券)

「HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

当ファンドにおいて第91期から第93期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
計算期間	第91期	第92期	第93期
	2018年2月8日～ 2018年3月7日	2018年3月8日～ 2018年4月9日	2018年4月10日～ 2018年5月 7日
収益分配金 (一万口当たり、税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	36,512,289,883円	36,895,004,547円	35,662,038,268円
期末受益権口数	65,830,779,382口	65,168,460,430口	64,467,461,981口
期末基準価額 (一万口当たり、分配後)	5,546円	5,661円	5,532円
期中騰落率	△6.62%	2.52%	△1.84%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。