臨時報告書(内国特定有価証券)

「HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

当ファンドにおいて第73期から第75期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
計算期間	第73期	第74期	第75期
	2016年8月9日～ 2016年9月7日	2016年 9月8日～ 2016年10月7日	2016年10月8日～ 2016年11月7日
収益分配金 (一万口当たり、税込み)	65円	65円	65円
期末純資産総額	53,813,261,018円	51,745,751,157円	49,815,857,951円
期末受益権口数	90,978,679,379口	86,379,503,621口	85,687,285,997口
期末基準価額 (一万口当たり、分配後)	5,915円	5,991円	5,814円
期中騰落率	0.40%	2.38%	△1.87%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。