臨時報告書(内国特定有価証券)

「HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

当ファンドにおいて第88期から第90期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
計算期間	第88期	第89期	第90期
	2017年11月8日～ 2017年12月7日	2017年12月8日～ 2018年 1月9日	2018年1月10日～ 2018年2月 7日
収益分配金 (一万口当たり、税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	42,618,069,890円	43,731,021,591円	39,802,944,088円
期末受益権口数	70,215,072,105口	68,677,545,380口	66,714,569,236口
期末基準価額 (一万口当たり、分配後)	6,070円	6,368円	5,966円
期中騰落率	0.11%	5.40%	△5.84%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。