臨時報告書(内国特定有価証券)

「HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

当ファンドにおいて第70期から第72期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
計算期間	第70期	第71期	第72期
	2016年5月10日～ 2016年6月 7日	2016年6月8日～ 2016年7月7日	2016年7月8日～ 2016年8月8日
収益分配金 (一万口当たり、税込み)	65円	65円	65円
期末純資産総額	57,798,075,727円	54,592,574,228円	55,241,806,803円
期末受益権口数	96,279,224,979口	94,706,041,634口	92,753,650,990口
期末基準価額 (一万口当たり、分配後)	6,003円	5,764円	5,956円
期中騰落率	0.00%	△ 2.90%	4.46%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。