「HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

当ファンドにおいて第103期から第105期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。
 

ファンド名	HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
計算期間	第103期	第104期	第105期
	2019年2月8日～ 2019年3月7日	2019年3月8日～ 2019年4月8日	2019年4月9日～ 2019年5月7日
収益分配金 (一万口当たり、税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	28,925,803,593円	29,069,799,480円	27,850,326,043円
期末受益権口数	55,195,698,247口	54,665,558,130口	54,235,773,512口
期末基準価額 (一万口当たり、分配後)	5,241円	5,318円	5,135円
期中騰落率	0.19%	1.95%	△ 2.97%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。