臨時報告書(内国特定有価証券)

「HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

当ファンドにおいて第58期から第60期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
計算期間	第58期	第59期	第60期
	2015年5月8日～ 2015年6月8日	2015年6月9日～ 2015年7月7日	2015年7月8日～ 2015年8月7日
収益分配金 (一万口当たり、税込み)	100円	100円	100円
期末純資産総額	83,763,595,642円	85,340,013,900円	83,333,510,479円
期末受益権口数	110,616,462,040口	115,088,311,541口	114,641,157,196口
期末基準価額 (一万口当たり、分配後)	7,572円	7,415円	7,269円
期中騰落率	0.84%	△ 0.75%	△ 0.62%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。