臨時報告書(内国特定有価証券)

「HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

当ファンドにおいて第76期から第78期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
計算期間	第76期	第77期	第78期
	2016年11月8日～ 2016年12月7日	2016年12月 8日～ 2017年 1月10日	2017年1月11日～ 2017年2月 7日
収益分配金 (一万口当たり、税込み)	65円	65円	35円
期末純資産総額	50,568,406,053円	49,599,840,703円	46,712,246,246円
期末受益権口数	84,788,706,128口	81,958,133,271口	79,670,546,804口
期末基準価額 (一万口当たり、分配後)	5,964円	6,052円	5,863円
期中騰落率	3.70%	2.57%	△2.54%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。