臨時報告書(内国特定有価証券)

「HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

当ファンドにおいて第85期から第87期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
計算期間	第85期	第86期	第87期
	2017年8月8日～ 2017年9月7日	2017年 9月 8日～ 2017年10月10日	2017年10月11日～ 2017年11月7日
収益分配金 (一万口当たり、税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	43,957,558,109円	42,845,474,582円	42,870,164,193円
期末受益権口数	72,911,186,760口	70,475,894,226口	70,357,495,861口
期末基準価額 (一万口当たり、分配後)	6,029円	6,079円	6,093円
期中騰落率	1.44%	1.33%	0.72%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。