「HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

当ファンドにおいて第94期から第96期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
計算期間	第94期	第95期	第96期
	2018年5月8日～ 2018年6月7日	2018年6月8日～ 2018年7月9日	2018年7月10日～ 2018年8月 7日
収益分配金 (一万口当たり、税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	35,077,961,401円	32,321,836,384円	31,774,646,823円
期末受益権口数	63,362,730,868口	62,533,352,398口	61,668,918,860口
期末基準価額 (一万口当たり、分配後)	5,536円	5,169円	5,152円
期中騰落率	0.52%	△6.18%	0.15%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。