有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(平成26年7月末現在)
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)

Ⅰ 資産総額	375,006,529	円
Ⅱ 負債総額	284,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	374,722,326	円
Ⅳ 発行済数量	378,984,073	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9888	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)

Ⅰ 資産総額	1,021,665,891	円
Ⅱ 負債総額	20,563,092	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,102,799	円
Ⅳ 発行済数量	1,008,772,147	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9924	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)

Ⅰ 資産総額	595,001,100	円
Ⅱ 負債総額	447,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	594,553,124	円
Ⅳ 発行済数量	610,377,824	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9741	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)

Ⅰ 資産総額	11,965,244,093	円
Ⅱ 負債総額	159,689,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,805,555,045	円
Ⅳ 発行済数量	12,801,439,441	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9222	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	38,846,892	円
Ⅱ 負債総額	2,278	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,844,614	円
Ⅳ 発行済数量	38,752,031	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,994,548,380	円
Ⅱ 負債総額	15,670,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,978,877,700	円
Ⅳ 発行済数量	5,875,937,550	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円