有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

(平成28年7月末現在)
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)

Ⅰ 資産総額	142,138,216	円
Ⅱ 負債総額	94,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,043,427	円
Ⅳ 発行済数量	175,155,445	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8110	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)

Ⅰ 資産総額	336,037,946	円
Ⅱ 負債総額	226,877	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	335,811,069	円
Ⅳ 発行済数量	507,555,379	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6616	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)

Ⅰ 資産総額	230,198,064	円
Ⅱ 負債総額	156,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,041,834	円
Ⅳ 発行済数量	441,096,396	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5215	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)

Ⅰ 資産総額	1,511,738,427	円
Ⅱ 負債総額	1,104,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,510,634,372	円
Ⅳ 発行済数量	3,192,936,051	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4731	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	38,856,689	円
Ⅱ 負債総額	264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,856,425	円
Ⅳ 発行済数量	38,772,206	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,942,618,791	円
Ⅱ 負債総額	17,582,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,925,036,652	円
Ⅳ 発行済数量	4,837,526,324	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円