有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(平成29年1月末現在)
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)

Ⅰ 資産総額	278,228,807	円
Ⅱ 負債総額	6,885,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,343,255	円
Ⅳ 発行済数量	333,993,044	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8124	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)

Ⅰ 資産総額	318,216,185	円
Ⅱ 負債総額	36,222,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,993,868	円
Ⅳ 発行済数量	414,987,765	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6795	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)

Ⅰ 資産総額	165,208,525	円
Ⅱ 負債総額	1,825,160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,383,365	円
Ⅳ 発行済数量	292,935,505	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5577	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)

Ⅰ 資産総額	1,468,172,930	円
Ⅱ 負債総額	10,187,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,457,985,357	円
Ⅳ 発行済数量	3,079,435,531	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4735	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	38,794,845	円
Ⅱ 負債総額	282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,794,563	円
Ⅳ 発行済数量	38,711,588	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0021	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,613,440,885	円
Ⅱ 負債総額	489,445,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,123,995,236	円
Ⅳ 発行済数量	4,050,824,922	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円