有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

(平成27年1月末現在)
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)

Ⅰ 資産総額	300,747,058	円
Ⅱ 負債総額	1,133,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,613,298	円
Ⅳ 発行済数量	325,319,980	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9210	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)

Ⅰ 資産総額	990,210,548	円
Ⅱ 負債総額	699,851	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	989,510,697	円
Ⅳ 発行済数量	1,000,911,190	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9886	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)

Ⅰ 資産総額	739,719,543	円
Ⅱ 負債総額	1,625,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	738,094,367	円
Ⅳ 発行済数量	891,702,468	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8277	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)

Ⅰ 資産総額	9,738,564,496	円
Ⅱ 負債総額	11,732,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,726,832,445	円
Ⅳ 発行済数量	11,486,080,739	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8468	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	38,865,655	円
Ⅱ 負債総額	2,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,863,278	円
Ⅳ 発行済数量	38,772,206	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,189,294,233	円
Ⅱ 負債総額	34,067,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,155,226,864	円
Ⅳ 発行済数量	5,065,424,904	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0177	円