有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(平成27年7月末現在)
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)

Ⅰ 資産総額	266,036,490	円
Ⅱ 負債総額	201,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,835,258	円
Ⅳ 発行済数量	297,053,232	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8949	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)

Ⅰ 資産総額	974,750,877	円
Ⅱ 負債総額	2,865,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	971,885,612	円
Ⅳ 発行済数量	1,021,923,711	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9510	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)

Ⅰ 資産総額	474,645,357	円
Ⅱ 負債総額	384,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	474,261,021	円
Ⅳ 発行済数量	590,574,298	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8031	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)

Ⅰ 資産総額	5,255,305,419	円
Ⅱ 負債総額	165,620,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,089,685,234	円
Ⅳ 発行済数量	6,837,465,903	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7444	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	38,863,755	円
Ⅱ 負債総額	2,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,861,442	円
Ⅳ 発行済数量	38,772,206	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,434,130,457	円
Ⅱ 負債総額	30,594,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,403,536,362	円
Ⅳ 発行済数量	5,308,361,370	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0179	円