有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(2018年12月末現在)
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)

Ⅰ 資産総額	176,262,705	円
Ⅱ 負債総額	92,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,170,573	円
Ⅳ 発行済数量	254,690,806	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6917	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)

Ⅰ 資産総額	184,667,429	円
Ⅱ 負債総額	740,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,926,463	円
Ⅳ 発行済数量	353,992,681	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5196	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)

Ⅰ 資産総額	87,011,551	円
Ⅱ 負債総額	487,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,524,512	円
Ⅳ 発行済数量	224,015,232	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3862	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)

Ⅰ 資産総額	599,761,114	円
Ⅱ 負債総額	8,572,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	591,188,445	円
Ⅳ 発行済数量	1,773,741,752	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3333	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	38,748,535	円
Ⅱ 負債総額	66	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,748,469	円
Ⅳ 発行済数量	38,711,588	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,175,694,005	円
Ⅱ 負債総額	9,019,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,166,674,492	円
Ⅳ 発行済数量	4,096,974,096	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0170	円