有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

(平成30年1月末現在)
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)

Ⅰ 資産総額	240,467,712	円
Ⅱ 負債総額	190,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,277,029	円
Ⅳ 発行済数量	305,854,608	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7856	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)

Ⅰ 資産総額	256,024,149	円
Ⅱ 負債総額	936,933	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,087,216	円
Ⅳ 発行済数量	403,406,374	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6323	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)

Ⅰ 資産総額	185,532,226	円
Ⅱ 負債総額	145,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,386,862	円
Ⅳ 発行済数量	361,395,325	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5130	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)

Ⅰ 資産総額	1,146,481,917	円
Ⅱ 負債総額	10,326,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,136,155,012	円
Ⅳ 発行済数量	2,565,622,562	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4428	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	38,769,790	円
Ⅱ 負債総額	282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,769,508	円
Ⅳ 発行済数量	38,711,588	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,656,907,666	円
Ⅱ 負債総額	4,888,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,652,019,153	円
Ⅳ 発行済数量	3,589,303,612	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円