有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(平成29年7月末現在)
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)

Ⅰ 資産総額	270,056,169	円
Ⅱ 負債総額	166,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	269,889,416	円
Ⅳ 発行済数量	333,335,186	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8097	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)

Ⅰ 資産総額	267,366,495	円
Ⅱ 負債総額	166,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,199,627	円
Ⅳ 発行済数量	402,294,085	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6642	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)

Ⅰ 資産総額	272,516,846	円
Ⅱ 負債総額	169,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,347,789	円
Ⅳ 発行済数量	504,841,480	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5395	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)

Ⅰ 資産総額	1,461,253,466	円
Ⅱ 負債総額	24,431,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,436,821,521	円
Ⅳ 発行済数量	3,094,013,195	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4644	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	38,778,510	円
Ⅱ 負債総額	276	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,778,234	円
Ⅳ 発行済数量	38,711,588	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0017	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,408,826,382	円
Ⅱ 負債総額	526,272,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,882,553,891	円
Ⅳ 発行済数量	3,815,137,035	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0177	円