有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

(平成30年7月末現在)
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)

Ⅰ 資産総額	199,294,601	円
Ⅱ 負債総額	139,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,155,288	円
Ⅳ 発行済数量	265,630,267	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7497	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)

Ⅰ 資産総額	213,019,344	円
Ⅱ 負債総額	4,611,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,407,552	円
Ⅳ 発行済数量	365,129,028	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5708	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)

Ⅰ 資産総額	117,360,098	円
Ⅱ 負債総額	78,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,282,076	円
Ⅳ 発行済数量	264,538,606	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4433	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)

Ⅰ 資産総額	791,957,201	円
Ⅱ 負債総額	1,104,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	790,853,160	円
Ⅳ 発行済数量	2,070,728,254	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3819	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	38,757,266	円
Ⅱ 負債総額	276	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,756,990	円
Ⅳ 発行済数量	38,711,588	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0012	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,607,366,798	円
Ⅱ 負債総額	115,662,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,491,704,110	円
Ⅳ 発行済数量	4,415,732,546	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0172	円