有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(平成28年1月末現在)
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)

Ⅰ 資産総額	146,541,577	円
Ⅱ 負債総額	96,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,444,707	円
Ⅳ 発行済数量	189,635,616	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7722	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)

Ⅰ 資産総額	460,441,296	円
Ⅱ 負債総額	332,023	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	460,109,273	円
Ⅳ 発行済数量	630,403,087	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7299	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)

Ⅰ 資産総額	267,890,276	円
Ⅱ 負債総額	536,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,353,727	円
Ⅳ 発行済数量	482,601,284	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5540	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)

Ⅰ 資産総額	2,082,476,810	円
Ⅱ 負債総額	3,239,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,079,237,237	円
Ⅳ 発行済数量	4,043,416,201	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5142	円

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	38,865,343	円
Ⅱ 負債総額	2,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,862,883	円
Ⅳ 発行済数量	38,772,206	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,041,488,212	円
Ⅱ 負債総額	46,802,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,994,685,803	円
Ⅳ 発行済数量	4,905,546,006	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182	円