有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	195,221,948	0.8288	0.8233	-	27.03%
	ケイマン諸島	-		161,807,256	160,726,229	-
2	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	178,140,470	0.8501	0.8529	-	25.55%
	ケイマン諸島	-		151,442,741	151,936,006	-
3	Global High Yield Bond Fund CNY Class	投資信託受益証券	126,570,903	1.0706	1.0801	-	22.99%
	ケイマン諸島	-		135,517,668	136,709,232	-
4	Global High Yield Bond Fund RUB Class	投資信託受益証券	144,382,894	0.9532	0.9255	-	22.48%
	ケイマン諸島	-		137,638,477	133,626,368	-
5	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,608,053	1.0174	1.0175	-	0.96%
	日本	-		5,706,191	5,706,193	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.06%
親投資信託受益証券	0.96%
合計	99.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。