有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	91,220,378	0.6396	0.6328	-	25.09%
	ケイマン諸島	-		58,345,579	57,724,255	-
2	Global High Yield Bond Fund CNY Class	投資信託受益証券	70,385,659	0.8201	0.8168	-	24.99%
	ケイマン諸島	-		57,724,731	57,491,006	-
3	Global High Yield Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	124,940,974	0.4691	0.4595	-	24.96%
	ケイマン諸島	-		58,621,507	57,410,377	-
4	Global High Yield Bond Fund RUB Class	投資信託受益証券	128,042,937	0.4347	0.4083	-	22.73%
	ケイマン諸島	-		55,660,923	52,279,931	-
5	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,897,369	1.0185	1.0181	-	1.28%
	日本	-		2,951,259	2,949,811	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.77%
親投資信託受益証券	1.28%
合計	99.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。