有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	83,200,893	0.5079	0.5193	-	26.44%
	ケイマン諸島	-		42,260,152	43,206,223	-
2	Global High Yield Bond Fund RUB Class	投資信託受益証券	80,271,114	0.4969	0.4930	-	24.22%
	ケイマン諸島	-		39,894,688	39,573,659	-
3	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	58,135,316	0.6839	0.6802	-	24.20%
	ケイマン諸島	-		39,762,003	39,543,641	-
4	Global High Yield Bond Fund CNY Class	投資信託受益証券	43,286,518	0.8745	0.8710	-	23.08%
	ケイマン諸島	-		37,857,668	37,702,557	-
5	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,947,689	1.0180	1.0181	-	1.21%
	日本	-		1,982,935	1,982,942	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.95%
親投資信託受益証券	1.21%
合計	99.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。