有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund CNY Class	投資信託受益証券	107,697,738	1.0986	1.1044	-	25.08%
	ケイマン諸島	-		118,319,522	118,941,381	-
2	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	134,533,550	0.8714	0.8705	-	24.69%
	ケイマン諸島	-		117,235,255	117,111,455	-
3	Global High Yield Bond Fund RUB Class	投資信託受益証券	193,798,684	0.6184	0.5941	-	24.28%
	ケイマン諸島	-		119,848,412	115,135,798	-
4	Global High Yield Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	184,923,112	0.6420	0.6015	-	23.45%
	ケイマン諸島	-		118,722,396	111,231,251	-
5	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,645,861	1.0179	1.0179	-	1.00%
	日本	-		4,729,023	4,729,021	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.50%
親投資信託受益証券	1.00%
合計	98.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。