有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	248,263,721	0.7417	0.7626	-	25.65%
	ケイマン諸島	-		184,137,643	189,325,913	-
2	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	208,019,522	0.8570	0.8821	-	24.86%
	ケイマン諸島	-		178,276,388	183,494,020	-
3	Global High Yield Bond Fund CNY Class	投資信託受益証券	162,587,313	1.0721	1.0869	-	23.94%
	ケイマン諸島	-		174,311,737	176,716,150	-
4	Global High Yield Bond Fund RUB Class	投資信託受益証券	349,478,416	0.5072	0.4970	-	23.53%
	ケイマン諸島	-		177,262,451	173,690,772	-
5	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,839,819	1.0176	1.0177	-	0.94%
	日本	-		6,960,883	6,960,883	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.99%
親投資信託受益証券	0.94%
合計	98.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。