有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund RUB Class	投資信託受益証券	70,244,209	0.4248	0.4216	-	25.25%
	ケイマン諸島	-		29,846,412	29,614,958	-
2	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	48,682,746	0.6098	0.6052	-	25.12%
	ケイマン諸島	-		29,686,948	29,462,797	-
3	Global High Yield Bond Fund CNY Class	投資信託受益証券	35,172,409	0.8222	0.8007	-	24.01%
	ケイマン諸島	-		28,922,247	28,162,547	-
4	Global High Yield Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	70,979,377	0.3673	0.3778	-	22.86%
	ケイマン諸島	-		26,071,166	26,816,008	-
5	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,375,739	1.0171	1.0172	-	1.19%
	日本	-		1,399,401	1,399,401	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.25%
親投資信託受益証券	1.19%
合計	98.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。