有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	41,809,429	0.5577	0.5422	-	26.20%
	ケイマン諸島	-		23,317,835	22,669,072	-
2	Global High Yield Bond Fund CNY Class	投資信託受益証券	29,490,844	0.7704	0.7353	-	25.06%
	ケイマン諸島	-		22,722,463	21,684,617	-
3	Global High Yield Bond Fund RUB Class	投資信託受益証券	60,469,077	0.3757	0.3428	-	23.96%
	ケイマン諸島	-		22,719,928	20,728,799	-
4	Global High Yield Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	60,394,065	0.3443	0.3269	-	22.82%
	ケイマン諸島	-		20,798,672	19,742,819	-
5	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	869,568	1.0171	1.0170	-	1.02%
	日本	-		884,438	884,350	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.04%
親投資信託受益証券	1.02%
合計	99.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。