有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund CNY Class	投資信託受益証券	83,275,797	0.8726	0.8835	-	27.52%
	ケイマン諸島	-		72,667,450	73,574,166	-
2	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	106,003,303	0.6776	0.6712	-	26.61%
	ケイマン諸島	-		71,837,018	71,149,416	-
3	Global High Yield Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	143,038,284	0.4113	0.4074	-	21.80%
	ケイマン諸島	-		58,844,836	58,273,796	-
4	Global High Yield Bond Fund RUB Class	投資信託受益証券	149,821,342	0.3863	0.3855	-	21.60%
	ケイマン諸島	-		57,879,260	57,756,127	-
5	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,481,803	1.0181	1.0182	-	1.33%
	日本	-		3,544,825	3,545,171	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.53%
親投資信託受益証券	1.33%
合計	98.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。