有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	139,012,026	0.4967	0.4982	-	25.43%
	ケイマン諸島	-		69,047,502	69,255,791	-
2	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	97,572,303	0.7021	0.6969	-	24.97%
	ケイマン諸島	-		68,514,221	67,998,137	-
3	Global High Yield Bond Fund RUB Class	投資信託受益証券	136,262,269	0.4890	0.4824	-	24.14%
	ケイマン諸島	-		66,645,408	65,732,918	-
4	Global High Yield Bond Fund CNY Class	投資信託受益証券	73,470,993	0.8752	0.8698	-	23.46%
	ケイマン諸島	-		64,308,319	63,905,069	-
5	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,892,110	1.0176	1.0177	-	1.08%
	日本	-		2,943,299	2,943,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.00%
親投資信託受益証券	1.08%
合計	99.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。