有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund RUB Class	投資信託受益証券	96,414,399	0.4961	0.4858	-	25.27%
	ケイマン諸島	-		47,831,184	46,838,115	-
2	Global High Yield Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	98,601,977	0.4703	0.4631	-	24.63%
	ケイマン諸島	-		46,372,511	45,662,575	-
3	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	67,949,552	0.6862	0.6687	-	24.51%
	ケイマン諸島	-		46,626,983	45,437,865	-
4	Global High Yield Bond Fund CNY Class	投資信託受益証券	49,875,454	0.8879	0.8820	-	23.73%
	ケイマン諸島	-		44,284,416	43,990,150	-
5	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,938,885	1.0175	1.0175	-	1.06%
	日本	-		1,972,817	1,972,815	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.13%
親投資信託受益証券	1.06%
合計	99.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。