有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	2,445,612,536	0.8288	0.8233	-	17.06%
	ケイマン諸島	-		2,026,927,042	2,013,472,800	-
2	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	2,334,682,200	0.8499	0.8529	-	16.87%
	ケイマン諸島	-		1,984,428,025	1,991,250,448	-
3	Global High Yield Bond Fund CAD Class	投資信託受益証券	2,008,009,629	0.9719	0.9602	-	16.33%
	ケイマン諸島	-		1,951,748,554	1,928,090,845	-
4	Global High Yield Bond Fund PLN Class	投資信託受益証券	1,945,567,375	0.9886	0.9720	-	16.02%
	ケイマン諸島	-		1,923,501,578	1,891,091,488	-
5	Global High Yield Bond Fund AUD Class	投資信託受益証券	1,985,689,676	0.9522	0.9499	-	15.98%
	ケイマン諸島	-		1,890,853,045	1,886,206,623	-
6	Global High Yield Bond Fund ZAR Class	投資信託受益証券	2,353,227,891	0.7781	0.7824	-	15.60%
	ケイマン諸島	-		1,831,132,174	1,841,165,501	-
7	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	114,932,399	1.0174	1.0175	-	0.99%
	日本	-		116,943,709	116,943,715	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.85%
親投資信託受益証券	0.99%
合計	98.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。