有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund ZAR Class	投資信託受益証券	323,213,192	0.6022	0.6124	-	17.42%
	ケイマン諸島	-		194,641,681	197,935,758	-
2	Global High Yield Bond Fund TRY Class	投資信託受益証券	427,322,435	0.4726	0.4584	-	17.24%
	ケイマン諸島	-		201,988,653	195,884,604	-
3	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	283,744,380	0.6861	0.6687	-	16.70%
	ケイマン諸島	-		194,701,151	189,739,866	-
4	Global High Yield Bond Fund AUD Class	投資信託受益証券	247,469,414	0.7361	0.7350	-	16.01%
	ケイマン諸島	-		182,163,394	181,890,019	-
5	Global High Yield Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	385,931,901	0.4702	0.4631	-	15.73%
	ケイマン諸島	-		181,499,809	178,725,063	-
6	Global High Yield Bond Fund CAD Class	投資信託受益証券	251,132,111	0.7167	0.7078	-	15.64%
	ケイマン諸島	-		179,987,376	177,751,308	-
7	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,173,748	1.0175	1.0175	-	0.73%
	日本	-		8,316,789	8,316,788	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.75%
親投資信託受益証券	0.73%
合計	99.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。