有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	625,263,237	0.4691	0.4595	-	19.02%
	ケイマン諸島	-		293,370,573	287,308,457	-
2	Global High Yield Bond Fund ZAR Class	投資信託受益証券	532,180,836	0.5081	0.5031	-	17.72%
	ケイマン諸島	-		270,452,455	267,740,178	-
3	Global High Yield Bond Fund CAD Class	投資信託受益証券	366,417,457	0.6667	0.6473	-	15.70%
	ケイマン諸島	-		244,291,266	237,182,019	-
4	Global High Yield Bond Fund AUD Class	投資信託受益証券	357,135,293	0.6786	0.6616	-	15.64%
	ケイマン諸島	-		242,381,135	236,280,709	-
5	Global High Yield Bond Fund TRY Class	投資信託受益証券	398,116,231	0.5981	0.5669	-	14.94%
	ケイマン諸島	-		238,127,420	225,692,091	-
6	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	341,012,276	0.6396	0.6328	-	14.28%
	ケイマン諸島	-		218,115,229	215,792,568	-
7	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	9,360,000	1.0186	1.0181	-	0.63%
	日本	-		9,534,096	9,529,416	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.31%
親投資信託受益証券	0.63%
合計	97.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。