有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	1,007,905,088	0.8714	0.8705	-	17.24%
	ケイマン諸島	-		878,288,500	877,381,379	-
2	Global High Yield Bond Fund CAD Class	投資信託受益証券	993,148,290	0.8651	0.8515	-	16.62%
	ケイマン諸島	-		859,172,590	845,665,768	-
3	Global High Yield Bond Fund TRY Class	投資信託受益証券	1,037,142,702	0.8449	0.8068	-	16.44%
	ケイマン諸島	-		876,281,873	836,766,731	-
4	Global High Yield Bond Fund ZAR Class	投資信託受益証券	1,124,784,105	0.7510	0.7343	-	16.23%
	ケイマン諸島	-		844,712,868	825,928,968	-
5	Global High Yield Bond Fund AUD Class	投資信託受益証券	980,115,934	0.8442	0.8306	-	15.99%
	ケイマン諸島	-		827,413,879	814,084,294	-
6	Global High Yield Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	1,335,943,940	0.6420	0.6015	-	15.79%
	ケイマン諸島	-		857,676,014	803,570,279	-
7	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	50,782,042	1.0179	1.0179	-	1.02%
	日本	-		51,691,047	51,691,040	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.30%
親投資信託受益証券	1.02%
合計	99.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。