有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund ZAR Class	投資信託受益証券	724,964,359	0.4602	0.4763	-	16.61%
	ケイマン諸島	-		333,697,013	345,300,524	-
2	Global High Yield Bond Fund AUD Class	投資信託受益証券	509,282,654	0.6547	0.6697	-	16.40%
	ケイマン諸島	-		333,434,153	341,066,593	-
3	Global High Yield Bond Fund CAD Class	投資信託受益証券	520,684,330	0.6383	0.6535	-	16.37%
	ケイマン諸島	-		332,367,970	340,267,209	-
4	Global High Yield Bond Fund TRY Class	投資信託受益証券	544,779,152	0.6078	0.6224	-	16.31%
	ケイマン諸島	-		331,131,541	339,070,544	-
5	Global High Yield Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	814,179,519	0.4077	0.4074	-	15.95%
	ケイマン諸島	-		332,007,114	331,696,736	-
6	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	487,594,403	0.6776	0.6712	-	15.74%
	ケイマン諸島	-		330,436,783	327,273,363	-
7	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	16,273,307	1.0181	1.0182	-	0.80%
	日本	-		16,567,857	16,569,481	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.38%
親投資信託受益証券	0.80%
合計	98.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。