有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	466,778,844	0.5074	0.5193	-	16.63%
	ケイマン諸島	-		236,875,524	242,398,253	-
2	Global High Yield Bond Fund TRY Class	投資信託受益証券	486,673,785	0.5003	0.4963	-	16.57%
	ケイマン諸島	-		243,492,389	241,536,199	-
3	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	350,640,966	0.6838	0.6802	-	16.36%
	ケイマン諸島	-		239,786,565	238,505,985	-
4	Global High Yield Bond Fund AUD Class	投資信託受益証券	326,236,452	0.7305	0.7299	-	16.33%
	ケイマン諸島	-		238,327,659	238,119,986	-
5	Global High Yield Bond Fund CAD Class	投資信託受益証券	333,390,154	0.7192	0.7136	-	16.32%
	ケイマン諸島	-		239,797,048	237,907,213	-
6	Global High Yield Bond Fund ZAR Class	投資信託受益証券	403,570,915	0.5841	0.5795	-	16.04%
	ケイマン諸島	-		235,743,487	233,869,345	-
7	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,534,909	1.0180	1.0181	-	0.88%
	日本	-		12,761,787	12,761,790	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.24%
親投資信託受益証券	0.88%
合計	99.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。