有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund ZAR Class	投資信託受益証券	266,545,517	0.5448	0.5442	-	18.34%
	ケイマン諸島	-		145,214,425	145,054,070	-
2	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	230,489,928	0.6098	0.6052	-	17.64%
	ケイマン諸島	-		140,553,582	139,492,504	-
3	Global High Yield Bond Fund CAD Class	投資信託受益証券	193,970,878	0.6547	0.6554	-	16.07%
	ケイマン諸島	-		127,011,537	127,128,513	-
4	Global High Yield Bond Fund AUD Class	投資信託受益証券	191,893,746	0.6637	0.6574	-	15.95%
	ケイマン諸島	-		127,378,835	126,150,948	-
5	Global High Yield Bond Fund TRY Class	投資信託受益証券	362,137,969	0.3474	0.3433	-	15.72%
	ケイマン諸島	-		125,808,775	124,321,964	-
6	Global High Yield Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	306,622,110	0.3673	0.3778	-	14.65%
	ケイマン諸島	-		112,624,028	115,841,833	-
7	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,637,592	1.0172	1.0172	-	0.73%
	日本	-		5,734,559	5,734,558	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.37%
親投資信託受益証券	0.73%
合計	99.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。