有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund TRY Class	投資信託受益証券	374,297,528	0.2867	0.2795	-	17.70%
	ケイマン諸島	-		107,311,102	104,616,159	-
2	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	186,261,172	0.5578	0.5422	-	17.08%
	ケイマン諸島	-		103,896,482	100,990,807	-
3	Global High Yield Bond Fund ZAR Class	投資信託受益証券	214,845,961	0.4757	0.4500	-	16.35%
	ケイマン諸島	-		102,223,708	96,680,682	-
4	Global High Yield Bond Fund AUD Class	投資信託受益証券	166,079,858	0.6157	0.5730	-	16.10%
	ケイマン諸島	-		102,255,369	95,163,758	-
5	Global High Yield Bond Fund CAD Class	投資信託受益証券	160,534,121	0.6156	0.5733	-	15.57%
	ケイマン諸島	-		98,824,805	92,034,211	-
6	Global High Yield Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	275,496,234	0.3445	0.3269	-	15.23%
	ケイマン諸島	-		94,908,453	90,059,718	-
7	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,532,347	1.0171	1.0170	-	0.95%
	日本	-		5,626,951	5,626,396	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.03%
親投資信託受益証券	0.95%
合計	98.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。