有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	2,066,656,549	0.8570	0.8821	-	18.74%
	ケイマン諸島	-		1,771,231,535	1,822,997,741	-
2	Global High Yield Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	2,160,194,329	0.7417	0.7626	-	16.94%
	ケイマン諸島	-		1,602,308,565	1,647,364,195	-
3	Global High Yield Bond Fund ZAR Class	投資信託受益証券	2,011,528,074	0.7728	0.7849	-	16.23%
	ケイマン諸島	-		1,554,559,687	1,578,848,385	-
4	Global High Yield Bond Fund TRY Class	投資信託受益証券	1,690,289,823	0.9331	0.9058	-	15.74%
	ケイマン諸島	-		1,577,328,425	1,531,064,521	-
5	Global High Yield Bond Fund CAD Class	投資信託受益証券	1,784,687,949	0.8765	0.8525	-	15.64%
	ケイマン諸島	-		1,564,414,380	1,521,446,476	-
6	Global High Yield Bond Fund AUD Class	投資信託受益証券	1,654,308,562	0.8806	0.8600	-	14.63%
	ケイマン諸島	-		1,456,798,357	1,422,705,363	-
7	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	90,526,576	1.0177	1.0177	-	0.95%
	日本	-		92,128,897	92,128,896	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.92%
親投資信託受益証券	0.95%
合計	98.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。