有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund TRY Class	投資信託受益証券	495,626,632	0.5197	0.5163	-	17.81%
	ケイマン諸島	-		257,623,623	255,892,030	-
2	Global High Yield Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	345,917,196	0.7021	0.6969	-	16.78%
	ケイマン諸島	-		242,900,194	241,069,693	-
3	Global High Yield Bond Fund AUD Class	投資信託受益証券	312,763,609	0.7478	0.7574	-	16.49%
	ケイマン諸島	-		233,892,287	236,887,157	-
4	Global High Yield Bond Fund CAD Class	投資信託受益証券	318,223,260	0.7299	0.7347	-	16.27%
	ケイマン諸島	-		232,272,945	233,798,629	-
5	Global High Yield Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	468,582,484	0.4967	0.4982	-	16.25%
	ケイマン諸島	-		232,747,537	233,447,793	-
6	Global High Yield Bond Fund ZAR Class	投資信託受益証券	398,088,172	0.5949	0.5859	-	16.23%
	ケイマン諸島	-		236,856,038	233,239,859	-
7	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	11,472,638	1.0177	1.0177	-	0.81%
	日本	-		11,675,706	11,675,703	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	99.83%
親投資信託受益証券	0.81%
合計	100.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。