資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(イ)投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用(消費税等を含みます。)ならびに受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。投資信託約款の定めにもとづいて、資金の借入れを行う場合の利息も同様です。負担の水準・計算方法は、個別の費用・税金等により異なり、実費での負担(運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)となります。(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)
(ロ)証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料(消費税等を含みます。)または税金、先物・オプション取引に要する費用(消費税等を含みます。)、組入資産の保管に要する費用(消費税等を含みます。)等は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。負担の水準・計算方法は、個別の費用・税金等により異なり、実費での負担(運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)となります。(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)
(ハ)投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。

2014/04/18 9:51

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

●外貨建資産への投資は行いません。

2014/04/18 9:51

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年2月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	369	4,746,449
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	369	4,746,449

2014/04/18 9:51

#4 信託報酬等（連結）

毎期、前計算期間終了日(ただし、第1計算期間については、当初設定日の前営業日)における日本相互証券株式会社発表の新発10年物国債の利回り(終値)により、以下の通りとします。

委託者	指定販売会社	受託者
純資産総額に対して	純資産総額に対して	純資産総額に対して	純資産総額に対して
2%未満の場合	年率0.324%(税抜0.30%)	年率0.1296%(税抜0.12%)	年率0.1620%(税抜0.15%)	年率0.0324%(税抜0.03%)

信託報酬は信託期間を通じて毎日計算し、投資信託財産の費用として計上します。
上記により日々計算された信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。

2014/04/18 9:51

#5 委託会社等の概況（連結）

[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用委員会において、ファンドの運用の基本方針や運用ガイドラインなどを決定します。運用委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部において、ファンドマネジャーが資産配分や個別資産の運用に係る運用計画を月次で策定し、部長が承認します。
[DO(実行)]

2014/04/18 9:51

#6 投資制限（連結）

式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
②外貨建資産への投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)

2014/04/18 9:51

#7 投資対象（連結）

資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2014/04/18 9:51

#8 投資方針（連結）

3.運用制限
①株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②外貨建資産への投資は行いません。

2014/04/18 9:51

#9 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

2014/04/18 9:51

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,604,351,943	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△318,968	△0.01
合計(純資産総額)		4,604,032,975	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2014/04/18 9:51

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2014/04/18 9:51

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2014/04/18 9:51

#13 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

3.	「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損27,294,666円	元本の欠損7,931,214円
4.	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	0.9933円(9,933円)	0.9982円(9,982円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
分配金の計算過程

2014/04/18 9:51

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2014/04/18 9:51

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成26年2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	4,609,992,934	円
Ⅱ 負債総額	5,959,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,604,032,975	円
Ⅳ 発行済口数	4,597,843,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円
1万口当たり純資産額	10,013	円

(参考情報)

2014/04/18 9:51

#16 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,871,103,600	62.35
地方債証券	日本	283,709,800	6.16
特殊債券	日本	191,393,350	4.16
社債券	日本	1,168,539,560	25.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		89,775,341	1.95
合計(純資産総額)		4,604,521,651	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2014/04/18 9:51

#17 資産の評価（連結）

資産の評価】
(イ)基準価額の算出方法

2014/04/18 9:51

#18 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2014/04/18 9:51

#19 附属明細表（連結）

該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

2014/04/18 9:51