明治安田日本債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

【提出】: 2014/04/18 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

明治安田日本債券ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 (平成25年1月21日現在)	第14期 (平成26年1月20日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		181,002,614	39,334,429
		親投資信託受益証券		11,269,275,180	2,076,783,120
		未収入金		-	33,362
		未収利息		297	32
		流動資産合計		11,450,278,091	2,116,150,943
	資産合計			11,450,278,091	2,116,150,943
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		85,422,540	11,572,782
		未払解約金		819,953	1,412,247
		未払受託者報酬		1,809,985	736,040
		未払委託者報酬		31,373,042	12,758,006
		その他未払費用		120,604	49,010
		流動負債合計		119,546,124	26,528,085
	負債合計			119,546,124	26,528,085
純資産の部
	元本等
		元本		10,677,817,524	1,928,797,150
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	652,914,443	160,825,708
			(分配準備積立金)	109,115,669	49,820,003
		元本等合計		11,330,731,967	2,089,622,858
	純資産合計			11,330,731,967	2,089,622,858
負債純資産合計				11,450,278,091	2,116,150,943

開示資料

決算

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