- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
明治安田日本債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年1月20日現在) | 第17期 (平成29年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 46,693,312 | |||
| コール・ローン | 50,496,115 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,626,139,432 | 3,386,928,898 | |||
| 未収入金 | 5,720,000 | - | |||
| 未収利息 | 27 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,682,355,574 | 3,433,622,210 | |||
| 資産合計 | 2,682,355,574 | 3,433,622,210 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,004,776 | 11,793,411 | |||
| 未払解約金 | 18,509,128 | 2,783,169 | |||
| 未払受託者報酬 | 384,206 | 568,810 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,659,526 | 9,859,367 | |||
| その他未払費用 | 25,553 | 39,703 | |||
| 流動負債合計 | 39,583,189 | 25,044,460 | |||
| 負債合計 | 39,583,189 | 25,044,460 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,334,129,461 | 2,948,352,893 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 308,642,924 | 460,224,857 | |||
| (分配準備積立金) | 33,035,122 | 14,216,534 | |||
| 元本等合計 | 2,642,772,385 | 3,408,577,750 | |||
| 純資産合計 | 2,642,772,385 | 3,408,577,750 | |||
| 負債純資産合計 | 2,682,355,574 | 3,433,622,210 | |||
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