明治安田日本債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/21-2023/01/20)

【提出】: 2023/04/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【明治安田日本債券ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期 2022年 1月20日現在	第23期 2023年 1月20日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		297,016,414	316,880,007
		親投資信託受益証券		25,121,498,312	30,268,555,132
		流動資産合計		25,418,514,726	30,585,435,139
	資産合計			25,418,514,726	30,585,435,139
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		42,533,506	56,418,783
		未払解約金		24,557,124	1,890,342
		未払受託者報酬		3,681,314	4,971,503
		未払委託者報酬		63,809,337	86,172,686
		その他未払費用		258,404	347,148
		流動負債合計		134,839,685	149,800,462
	負債合計			134,839,685	149,800,462
純資産の部
	元本等
		元本		21,266,753,361	28,209,391,604
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,016,921,680	2,226,243,073
			(分配準備積立金)	29,498,445	47,855,863
		元本等合計		25,283,675,041	30,435,634,677
	純資産合計			25,283,675,041	30,435,634,677
負債純資産合計				25,418,514,726	30,585,435,139

開示資料

決算

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