明治安田日本債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

【提出】: 2015/04/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

明治安田日本債券ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期 (平成26年1月20日現在)	第15期 (平成27年1月20日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		39,334,429	38,165,675
		親投資信託受益証券		2,076,783,120	2,143,500,059
		未収入金		33,362	22,566,514
		未収利息		32	20
		流動資産合計		2,116,150,943	2,204,232,268
	資産合計			2,116,150,943	2,204,232,268
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		11,572,782	19,020,598
		未払解約金		1,412,247	23,044,289
		未払受託者報酬		736,040	346,005
		未払委託者報酬		12,758,006	5,997,400
		その他未払費用		49,010	23,010
		流動負債合計		26,528,085	48,431,302
	負債合計			26,528,085	48,431,302
純資産の部
	元本等
		元本		1,928,797,150	1,902,059,805
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	160,825,708	253,741,161
			(分配準備積立金)	49,820,003	65,304,849
		元本等合計		2,089,622,858	2,155,800,966
	純資産合計			2,089,622,858	2,155,800,966
負債純資産合計				2,116,150,943	2,204,232,268

開示資料

決算

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